Il mondo del trading è vasto e in continua evoluzione, una delle evoluzioni più interessanti negli ultimi anni riguarda l’ascesa delle prop firm. Se hai mai esplorato il trading professionale o il trading con capitale non proprio, probabilmente ti sei imbattuto in questo termine. Ma cosa sono esattamente le proprieraty firm moderne e come si differenziano dalle tradizionali proprietary trading firm? In questo articolo, esploreremo la natura delle prop e il loro funzionamento, mettendo a confronto il concetto moderno di “prop firm” con quello tradizionale
Indice
Cosa sono le prop firm moderne?
Le prop firm (proprietary firms) sono aziende che offrono ai trader l’opportunità di gestire fondi aziendali per fare trading sui mercati finanziari. A differenza dei trader individuali, che operano con il proprio capitale, i trader di una prop firm operano con capitale fornito dall’azienda stessa. L’idea è che la prop firm fornisca ai trader l’accesso a capitali significativi, consentendo loro di prendere posizioni più grandi e, potenzialmente, ottenere profitti più elevati, senza rischiare i propri soldi.
La caratteristica principale di una prop è che seleziona i trader attraverso un processo di valutazione (spesso denominato “Challenge”), in cui i trader devono dimostrare le loro abilità di trading e rispettare determinate regole, come un obiettivo di profitto e limiti di drawdown. Se il trader supera con successo questo processo, può ricevere una percentuale dei guadagni ottenuti con il capitale della prop firm.
Come Funzionano le Prop Firm?
Le prop offrono ai trader una percentuale dei profitti generati tramite il trading, solitamente tra l’80% e il 90%, mentre l’azienda trattiene la parte restante. Questo è un modello molto attraente per i trader che non hanno abbastanza capitale iniziale per fare trading in grande scala, ma vogliono comunque sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari.
Per entrare in una prop firm, i trader devono passare una valutazione che ha lo scopo di valutare le capacità del trader nella gestione del rischio, nella disciplina e nella capacità di generare profitti in modo sostenibile. Se il trader supera la valutazione, ottiene l’accesso al capitale della prop firm.
Cosa Sono le Proprietary Trading Firm tradizionali?
Le proprietary trading firm tradizionali sono aziende che operano direttamente nei mercati finanziari utilizzando il proprio capitale. Queste aziende assumono trader professionisti e li impiegano per fare trading con i fondi aziendali, ma a differenza delle prop firm, i trader sono generalmente dipendenti a tempo pieno e lavorano per ottenere un salario e bonus basati sulle loro performance. Inoltre, i trader nelle proprietary trading firm tradizionali non devono passare una “Challenge” esterna per dimostrare le loro abilità, poiché sono già assunti per la loro esperienza e competenza.
Le tradizionali prop tendono a essere più strutturate e consolidate, con team di trader che operano all’interno di un ambiente aziendale, spesso con risorse tecnologiche avanzate e una grande quantità di capitale da gestire. Queste aziende hanno una gestione diretta dei fondi e operano in vari mercati, come azioni, futures, opzioni e valute, a livello globale.
Le prop firm impongono regole rigorose per la gestione del rischio, proteggendo i trader dal rischio di gravi perdite. Ogni trader ha limiti specifici di drawdown (perdita massima accettata), che impediscono di compromettere l’intero capitale in caso di serie difficoltà. Questo aiuta i trader a mantenere una gestione prudente e disciplinata delle proprie operazioni.
Se sei arrivato fin qui potrebbe interessarti anche la nostra guida a Fintokei, una delle prop più innovative del settore.
Differenze tra Prop Firm moderne e le Proprietary Trading Firm tradizionali
Ecco alcune delle principali differenze tra prop firm e proprietary trading firm tradizionali:
1. Processo di Selezione
- Prop Firm moderne: I trader sono selezionati tramite un processo di valutazione, che consiste in una serie di prove (come il superamento di una Challenge) che misurano la capacità del trader di operare con disciplina e redditività. Questo processo consente anche ai trader senza esperienza diretta con capitale elevato di entrare nel mondo del trading professionale.
- Proprietary Trading Firm tradizionale: I trader sono generalmente assunti in base alle loro esperienze pregresse e alle competenze dimostrate. Non c’è un processo di valutazione come nelle prop firm, ma piuttosto un’assunzione diretta basata sulle performance precedenti, come ad esempio un report che dimostra tutti i movimenti di un determinato conto e che provi la costanza del trader per un lasso di tempo prolungato.
2. Rischio e Guadagni
- Prop Firm: I trader non operano con un vero e proprio capitale e non hanno accesso diretto al mercato. Operano su conti simulati e le azienda copiano le operazioni su conti veri (mirroring).
- Proprietary Trading Firm tradizionale: Al contrario le prop tradizionali mettono a disposizione del trader capitale aziendale, il trader opera con capitale reale e guadagna uno stipendio fisso insieme a bonus in base alle performance. Le risorse sono più strutturate, e i trader possono contare su un ampio supporto tecnologico e su un team di esperti.
3. Struttura e Lavoro
- Prop Firm: La struttura tende ad essere meno formale, con un focus sul trading individuale. I trader di prop firm possono lavorare in modo più autonomo e hanno maggiore flessibilità nel determinare quando e come operare.
- Proprietary Trading Firm Tradizionale: Le tradizionali proprietary trading firm sono strutturate in modo più rigoroso e offrono un ambiente di lavoro più aziendale, dove i trader sono parte di un team. Questi trader sono spesso tenuti a rispettare orari e processi aziendali più rigidi.
Vantaggi delle Prop Firm Moderne
- Accesso al Capitale: I trader operano con capitale significativo senza dover rischiare i propri soldi, inoltre ottenere il capitale è più facile e accessibile a tutti.
- Flessibilità: I trader possono lavorare in modo autonomo, con orari e modalità di trading più flessibili.
- Opportunità per i Neofiti: Le prop firm permettono anche ai trader alle prime armi di dimostrare le loro capacità attraverso il processo di valutazione.
Vantaggi delle Proprietary Trading Firm Tradizionali
- Bonus aziendali e stipendio fisso: Il trader oltre allo stipendio fisso che guadagna ha anche bonus ulteriori in base alle sue performance
- Tutela aziendale: avere alle spalle spesso una vera e propria istituzione è indubbiamente un vantaggio ed evita spiacevoli inconvenienti come quello successo con MyForexFunds.
- Ambiente Strutturato: Offrono un ambiente professionale con risorse avanzate e un team di supporto.
Santaggi delle Prop Firm Moderne
- Niente stipendio fisso: Si sa i mesi di drawdown capitano a tutti ed è comodo vedere soldi entrare in tasca nonostante mesi negativi.
Svantaggi delle Proprietary Trading Firm Tradizionali
- Competizione Elevata: Le prop firm possono avere un processo di selezione competitivo, con molti trader che competono per un numero limitato di posti. Inoltre la difficoltà di accesso alle prop firm tradizionali è molto più elevata.
- Meno Flessibilità: I trader devono rispettare gli orari aziendali e lavorare all’interno di un sistema gerarchico.
Conclusione
Le prop firm moderne rappresentano una soluzione innovativa e flessibile per i trader che vogliono operare con capitale esterno ottendendolo più facilmente, mentre le prop tradizionali offrono un ambiente più strutturato e risorse avanzate per trader esperti che desiderano lavorare in un contesto aziendale. Entrambe le opzioni offrono vantaggi e sfide, ma la scelta tra le due dipende dal tipo di esperienza che il trader cerca e dalle sue preferenze personali in termini di autonomia e struttura lavorativa.
